Từ ngày 15/07/2024, HSC nâng cấp tính năng “Quản lý Danh mục”. Việc thay đổi cách ghi nhận này sẽ không ảnh hưởng nguyên tắc tính toán mà HSC đã truyền thông vào đầu năm 2024 cũng như nhằm mục đích phản ánh đầy đủ và chính xác hơn giá trị danh mục của khách hàng tại HSC.
Tính năng nâng cấp KHÔNG làm ảnh hưởng đến giá trị Tài sản ký quỹ (Equity Balance) và Tỷ lệ Ký quỹ (Margin Ratio) của khách hàng tại HSC.
Cụ thể:
1. Điều chỉnh nguyên tắc ghi nhận để hiển thị giá trị tài khoản (Account Value) và giá vốn đầu tư theo phương pháp Bình quân gia quyền giá vốn (Weighted Average), áp dụng đối với các sự kiện:
- Nộp/rút lưu ký chứng khoán
- Cổ phiếu thưởng/Cổ tức bằng cổ phiếu
- Cổ tức bằng tiền
- Quyền mua phát hành thêm
2. Phương pháp ghi nhận mới: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, khách hàng không bị GIẢM: (i) Giá trị tài khoản và (ii) lãi lỗ của tài khoản. Tuy nhiên:
- Việc điều chỉnh phương thức ghi nhận giá vốn này có thể dẫn tới một số biến động TĂNG hoặc GIẢM Tổng lãi/lỗ Tài khoản tại thời điểm chuyển đổi phương pháp ghi nhận mới và cũ.
- Ghi nhận TĂNG giá trị tài khoản (Account Value), trong thời gian tài khoản có phát sinh các sự kiện quyền (bao gồm: cổ tức bằng tiền chờ về và quyền mua chờ đăng ký).
Giá trị tài khoản = Tiền + Tài sản
Trong đó:
Tài sản: Đã bao gồm giá trị quyền mua chờ đăng ký
Tiền: Đã bao gồm cổ tức bằng tiền trở về
(*) Lưu ý: Tính năng QLDM hỗ trợ thêm thông tin cho Quý khách hàng tham khảo, không mang ý nghĩa khuyến nghị đầu tư hoặc cam kết lợi nhuận. HSC không chịu mọi trách nhiệm đối với bất cứ hệ quả nào từ việc Khách hàng sử dụng tính năng QLDM và các thông tin này.
Quý Khách vui lòng tham khảo tài liệu chi tiết Tại đây.
